Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

1
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Giornali, riviste e pubblicazioni
37600 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.
MF Ingrosso S.p.A. a S.U.
03/10/2018
2191
264,86
0,00
0,00
264,86

2
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Giornali, riviste e pubblicazioni
37600 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.
MF Ingrosso S.p.A. a S.U.
03/10/2018
2192
287,57
0,00
0,00
287,57

Totale natura economica
552,43
0,00
552,43
0,00

3
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1496
2,70
0,00
0,00
2,70

4
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1497
1,50
0,00
0,00
1,50

5
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1498
16,00
0,00
0,00
16,00

6
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1499
5,00
0,00
0,00
5,00

7
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1500
1,00
0,00
0,00
1,00

8
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1501
2,98
0,00
0,00
2,98

9
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1502
85,00
0,00
0,00
85,00

10
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1503
9,00
0,00
0,00
9,00

11
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1504
2,70
0,00
0,00
2,70

1 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

12
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1505
35,00
0,00
0,00
35,00

13
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1506
6,00
0,00
0,00
6,00

14
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1507
20,20
0,00
0,00
20,20

15
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1508
12,50
0,00
0,00
12,50

16
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1509
4,00
0,00
0,00
4,00

17
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1510
19,50
0,00
0,00
19,50

18
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1511
32,00
0,00
0,00
32,00

19
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1512
4,70
0,00
0,00
4,70

20
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1513
46,00
0,00
0,00
46,00

21
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1514
11,50
0,00
0,00
11,50

22
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1515
4,00
0,00
0,00
4,00

23
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1516
14,00
0,00
0,00
14,00

2 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

24
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1517
9,50
0,00
0,00
9,50

25
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1518
6,00
0,00
0,00
6,00

26
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1519
21,00
0,00
0,00
21,00

27
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1520
2,50
0,00
0,00
2,50

28
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1521
5,50
0,00
0,00
5,50

29
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1522
1,30
0,00
0,00
1,30

30
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1523
4,00
0,00
0,00
4,00

31
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1525
36,60
0,00
0,00
36,60

32
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1526
48,80
0,00
0,00
48,80

33
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1527
27,50
0,00
0,00
27,50

34
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1528
146,00
0,00
0,00
146,00

35
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1529
106,94
0,00
0,00
106,94

36
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1530
5,00
0,00
0,00
5,00

3 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

37
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1531
4,50
0,00
0,00
4,50

38
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1532
35,00
0,00
0,00
35,00

39
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1533
90,00
0,00
0,00
90,00

40
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1534
2,60
0,00
0,00
2,60

41
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37510 - SPESE ATTREZZATURE INFORMATICHE MUSEO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1535
109,90
0,00
0,00
109,90

42
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1536
19,50
0,00
0,00
19,50

43
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1537
19,20
0,00
0,00
19,20

44
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1538
10,40
0,00
0,00
10,40

45
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1539
33,80
0,00
0,00
33,80

46
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1540
50,00
0,00
0,00
50,00

47
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GRANITAL SIENA s.r.l.
03/07/2018
1554
75,49
13,61
0,00
61,88

4 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

48
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
GRANITAL SIENA s.r.l.
03/07/2018
1555
113,45
20,46
0,00
92,99

49
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA
F.LLI PASQUI S.R.L.
03/07/2018
1556
231,80
41,80
0,00
190,00

50
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
O.M.A.G. S.N.C.
03/07/2018
1557
306,00
55,18
0,00
250,82

51
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12560 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE.
San Marco srl
03/07/2018
1558
409,60
73,86
0,00
335,74

52
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
COLLE SPURGHI  SRL
03/07/2018
1559
244,00
44,00
0,00
200,00

53
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL
03/07/2018
1560
463,60
83,60
0,00
380,00

54
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
LOGGINI MOTO SNC
03/07/2018
1561
428,29
77,23
0,00
351,06

55
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
LOGGINI MOTO SNC
03/07/2018
1562
331,79
59,83
0,00
271,96

56
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA V.S. DI SECCHIANO V. & C. S.N.C.
03/07/2018
1565
1.561,60
281,60
0,00
1.280,00

57
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.
ENI SPA
03/07/2018
1567
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00

58
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
ENI SPA
03/07/2018
1568
9.763,07
0,00
0,00
9.763,07

59
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
MAZLAMI ARIF
03/08/2018
1771
1.500,00
270,49
0,00
1.229,51

5 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

60
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI
MAZLAMI ARIF
03/08/2018
1772
293,40
52,91
0,00
240,49

61
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
CONSORZIO TERRE CABLATE
08/08/2018
1919
820,66
147,99
0,00
672,67

62
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
CENTROBUS S.p.a.
08/08/2018
1921
426,85
76,97
0,00
349,88

63
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
ITAL Noleggi Srl
08/08/2018
1923
97,60
17,60
0,00
80,00

64
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
08/08/2018
1930
1.118,93
201,78
0,00
917,15

65
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
08/08/2018
1932
495,03
89,27
0,00
405,76

66
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
08/08/2018
1933
1.330,78
239,98
0,00
1.090,80

67
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
08/08/2018
1934
176,29
31,79
0,00
144,50

68
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
S.P.F. Services Srl
27/09/2018
2093
183,00
33,00
0,00
150,00

69
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2118
9,50
0,00
0,00
9,50

70
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2119
13,00
0,00
0,00
13,00

71
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2120
8,20
0,00
0,00
8,20

72
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2121
2,00
0,00
0,00
2,00

6 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

73
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2122
24,00
0,00
0,00
24,00

74
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2123
50,00
0,00
0,00
50,00

75
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2124
4,00
0,00
0,00
4,00

76
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2125
6,00
0,00
0,00
6,00

77
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2126
71,00
0,00
0,00
71,00

78
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2127
71,00
0,00
0,00
71,00

79
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2128
2,00
0,00
0,00
2,00

80
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2129
11,30
0,00
0,00
11,30

81
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2130
18,00
0,00
0,00
18,00

82
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2131
40,00
0,00
0,00
40,00

83
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2132
7,00
0,00
0,00
7,00

84
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2133
22,00
0,00
0,00
22,00

85
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2134
22,90
0,00
0,00
22,90

7 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

86
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2135
30,00
0,00
0,00
30,00

87
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2136
8,00
0,00
0,00
8,00

88
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2137
19,50
0,00
0,00
19,50

89
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2138
13,50
0,00
0,00
13,50

90
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2139
25,00
0,00
0,00
25,00

91
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2140
30,00
0,00
0,00
30,00

92
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2141
35,00
0,00
0,00
35,00

93
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2142
25,00
0,00
0,00
25,00

94
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2143
5,00
0,00
0,00
5,00

95
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2144
25,00
0,00
0,00
25,00

96
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2146
8,80
0,00
0,00
8,80

97
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2147
40,00
0,00
0,00
40,00

98
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2148
6,39
0,00
0,00
6,39

8 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

99
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2149
73,00
0,00
0,00
73,00

100
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2150
19,50
0,00
0,00
19,50

101
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2151
19,50
0,00
0,00
19,50

102
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2152
80,00
0,00
0,00
80,00

103
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2153
4,80
0,00
0,00
4,80

104
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2154
100,00
0,00
0,00
100,00

105
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2155
10,00
0,00
0,00
10,00

106
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2156
11,90
0,00
0,00
11,90

107
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2157
39,90
0,00
0,00
39,90

108
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2158
5,00
0,00
0,00
5,00

109
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2159
20,29
0,00
0,00
20,29

110
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2171
25,00
0,00
0,00
25,00

111
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2172
19,00
0,00
0,00
19,00

9 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

112
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2173
5,60
0,00
0,00
5,60

113
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2174
10,00
0,00
0,00
10,00

114
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2175
24,00
0,00
0,00
24,00

115
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2177
39,00
0,00
0,00
39,00

116
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI
ENI SPA
03/10/2018
2178
4.926,55
0,00
0,00
4.926,55

117
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
MANGANELLI ASCENSORI Srl
03/10/2018
2185
657,94
118,64
0,00
539,30

118
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
ARUBA SPA
03/10/2018
2193
38,80
7,00
0,00
31,80

119
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
ORAT snc
08/10/2018
2199
234,85
42,35
0,00
192,50

120
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PUCCI IMPIANTI snc
08/10/2018
2201
385,52
69,52
0,00
316,00

121
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
F.LLI GIOMI s.r.l.
08/10/2018
2203
1.708,00
308,00
0,00
1.400,00

122
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
F.LLI GIOMI s.r.l.
08/10/2018
2204
1.528,66
275,66
0,00
1.253,00

123
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
F.LLI GIOMI s.r.l.
08/10/2018
2205
396,50
71,50
0,00
325,00

124
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
08/10/2018
2207
3.030,48
510,72
0,00
2.519,76

10 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

125
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
SOCAGE Srl
08/10/2018
2208
263,52
47,52
0,00
216,00

126
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PIETRONI PAOLO
08/10/2018
2209
936,96
168,96
0,00
768,00

127
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
F.LLI ANGELO S.R.L.
08/10/2018
2211
103,70
18,70
0,00
85,00

128
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
08/10/2018
2213
324,86
58,58
0,00
266,28

129
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
08/10/2018
2214
164,70
29,70
0,00
135,00

130
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
MAGGIOLI Spa
08/10/2018
2216
85,40
15,40
0,00
70,00

131
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
MAGGIOLI Spa
08/10/2018
2217
174,58
31,48
0,00
143,10

132
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE
AZ. AGR. BAMBI FILIPPO
08/10/2018
2219
3.080,00
280,00
0,00
2.800,00

133
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3352 - SPESE ACQU. SOFTWARE E ATTREZ. INFORM.
Digital Office
08/10/2018
2221
739,99
133,44
0,00
606,55

134
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
ELECTRA COMMERCIALE S.p.a.
08/10/2018
2222
1.120,70
202,09
0,00
918,61

135
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
ELECTRA COMMERCIALE S.p.a.
08/10/2018
2223
161,89
29,19
0,00
132,70

136
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
Secur Control Srl
08/10/2018
2227
255,44
43,82
0,00
211,62

137
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
SIAK SRL
08/10/2018
2228
244,00
44,00
0,00
200,00

11 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

138
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
FABBROFER DI FERRINI LUCA
08/10/2018
2231
610,00
110,00
0,00
500,00

139
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
ERREPI Scope di Paci Rinaldo
08/10/2018
2232
366,00
66,00
0,00
300,00

140
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
BITICCHI s.r.l.
08/10/2018
2237
872,26
157,29
0,00
714,97

141
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
BITICCHI s.r.l.
08/10/2018
2238
364,66
65,76
0,00
298,90

142
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
08/10/2018
2241
214,60
38,70
0,00
175,90

143
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PALAGINI PIERO & FIGLI SRL
15/10/2018
2256
156,55
28,23
0,00
128,32

144
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PALAGINI PIERO & FIGLI SRL
15/10/2018
2257
490,87
88,52
0,00
402,35

145
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE
Celnetwork srl
30/10/2018
2402
558,76
100,76
0,00
458,00

146
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
LUSI GOMMA Srl
30/10/2018
2404
400,00
72,13
0,00
327,87

147
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
LUSI GOMMA Srl
30/10/2018
2405
927,36
167,23
0,00
760,13

148
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
24000 - SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI
30/10/2018
2406
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

149
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34020 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
05/11/2018
2418
458,60
82,70
0,00
375,90

150
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34020 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
05/11/2018
2419
305,73
55,13
0,00
250,60

151
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
LA CASALINDA SRL
05/11/2018
2424
445,30
80,30
0,00
365,00

12 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

152
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
Carto Copy Service
05/11/2018
2425
1.304,91
235,31
0,00
1.069,60

153
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
57900 - NETTEZZA URBANA:SPESE VESTIARIO SERVIZIO
F3 srl
05/11/2018
2428
500,00
90,16
0,00
409,84

154
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7650 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
F3 srl
05/11/2018
2429
421,71
76,05
0,00
345,66

155
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3300 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI UFFICI
ELECTRA COMMERCIALE S.p.a.
05/11/2018
2431
278,65
50,25
0,00
228,40

156
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
SISTERS Srl
05/11/2018
2432
442,79
79,85
0,00
362,94

157
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4550 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC URB.
SISTERS Srl
05/11/2018
2433
200,00
36,07
0,00
163,93

158
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
SISTERS Srl
05/11/2018
2434
200,00
36,07
0,00
163,93

159
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
SISTERS Srl
05/11/2018
2435
47,80
8,61
0,00
39,19

160
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.
SISTERS Srl
05/11/2018
2436
152,20
27,45
0,00
124,75

161
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
05/11/2018
2437
715,58
129,04
0,00
586,54

162
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
05/11/2018
2438
166,76
30,07
0,00
136,69

163
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
05/11/2018
2440
639,65
115,35
0,00
524,30

164
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
Pa Evolution srl - IN.I.T.  SRL
13/11/2018
2513
610,00
110,00
0,00
500,00

13 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

165
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
56250 - SPESE MATERIALI FOGNATURE
LA BRILLANTE MARMI SRL
29/11/2018
2638
1.000,00
180,33
0,00
819,67

166
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
LA BRILLANTE MARMI SRL
29/11/2018
2639
159,00
28,67
0,00
130,33

167
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
IDRO EFFE Srl
29/11/2018
2642
829,60
149,60
0,00
680,00

168
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2875
2,00
0,00
0,00
2,00

169
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2876
0,70
0,00
0,00
0,70

170
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2877
4,40
0,00
0,00
4,40

171
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2878
27,00
0,00
0,00
27,00

172
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2879
53,09
0,00
0,00
53,09

173
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2880
44,00
0,00
0,00
44,00

174
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2881
66,90
0,00
0,00
66,90

175
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2882
20,00
0,00
0,00
20,00

176
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2883
9,00
0,00
0,00
9,00

177
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2884
15,00
0,00
0,00
15,00

14 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

178
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2885
20,00
0,00
0,00
20,00

179
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2886
13,00
0,00
0,00
13,00

180
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2887
30,00
0,00
0,00
30,00

181
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2888
5,00
0,00
0,00
5,00

182
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2889
60,00
0,00
0,00
60,00

183
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2890
70,00
0,00
0,00
70,00

184
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2891
30,00
0,00
0,00
30,00

185
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4550 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC URB.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2892
102,11
0,00
0,00
102,11

186
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7650 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2895
28,90
0,00
0,00
28,90

187
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2896
1,40
0,00
0,00
1,40

188
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2897
1,50
0,00
0,00
1,50

189
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2898
4,84
0,00
0,00
4,84

15 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

190
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2899
20,00
0,00
0,00
20,00

191
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2900
9,00
0,00
0,00
9,00

192
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2901
4,00
0,00
0,00
4,00

193
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2902
5,00
0,00
0,00
5,00

194
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2903
24,40
0,00
0,00
24,40

195
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2904
9,50
0,00
0,00
9,50

196
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2905
2,00
0,00
0,00
2,00

197
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2906
8,00
0,00
0,00
8,00

198
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2907
90,00
0,00
0,00
90,00

199
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2908
4,00
0,00
0,00
4,00

200
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2909
2,00
0,00
0,00
2,00

201
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2910
2,00
0,00
0,00
2,00

202
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2911
1,00
0,00
0,00
1,00

16 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

203
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2912
6,79
0,00
0,00
6,79

204
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2913
7,04
0,00
0,00
7,04

205
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2914
15,00
0,00
0,00
15,00

206
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2915
3,00
0,00
0,00
3,00

207
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2916
8,00
0,00
0,00
8,00

208
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2917
7,52
0,00
0,00
7,52

209
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2918
6,04
0,00
0,00
6,04

210
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2919
17,00
0,00
0,00
17,00

211
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2920
5,00
0,00
0,00
5,00

212
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2921
2,00
0,00
0,00
2,00

213
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2922
40,00
0,00
0,00
40,00

214
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2923
9,05
0,00
0,00
9,05

215
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2924
17,72
0,00
0,00
17,72

17 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

216
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2925
1,00
0,00
0,00
1,00

217
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2926
49,90
0,00
0,00
49,90

218
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2927
12,91
0,00
0,00
12,91

219
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2928
3,98
0,00
0,00
3,98

220
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2929
3,60
0,00
0,00
3,60

221
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2930
22,58
0,00
0,00
22,58

222
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2931
2,89
0,00
0,00
2,89

223
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2932
32,28
0,00
0,00
32,28

224
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2933
19,00
0,00
0,00
19,00

225
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2934
11,00
0,00
0,00
11,00

226
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2935
17,00
0,00
0,00
17,00

227
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2936
23,40
0,00
0,00
23,40

228
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2937
40,55
0,00
0,00
40,55

18 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

229
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2938
6,50
0,00
0,00
6,50

230
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2939
2,50
0,00
0,00
2,50

231
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2940
6,00
0,00
0,00
6,00

232
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2941
6,50
0,00
0,00
6,50

233
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2942
90,00
0,00
0,00
90,00

234
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2943
2,00
0,00
0,00
2,00

235
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2944
14,00
0,00
0,00
14,00

236
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2945
20,00
0,00
0,00
20,00

237
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2946
40,00
0,00
0,00
40,00

238
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2947
13,00
0,00
0,00
13,00

239
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2948
19,00
0,00
0,00
19,00

Totale natura economica
64.457,50
6.914,85
57.542,65
0,00

240
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
24/07/2018
1679
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

19 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

241
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
08/08/2018
1869
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

242
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1900 - INDENNITA' E RIMB. SPESE REVISORE CONTI
Mercanti Maria Pilar
08/08/2018
1924
2.353,62
795,42
0,00
1.558,20

243
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
20/09/2018
2042
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

244
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
120 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
23/10/2018
2330
1.784,12
0,00
0,00
1.784,12

245
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
120 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
23/10/2018
2331
559,91
0,00
0,00
559,91

246
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
23/10/2018
2332
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

247
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
21/11/2018
2575
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

248
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
13/12/2018
2762
2.928,29
0,00
0,00
2.928,29

Totale natura economica
22.267,39
795,42
21.471,97
0,00

249
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1490
10,40
0,00
0,00
10,40

250
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1491
10,00
0,00
0,00
10,00

251
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1492
46,40
0,00
0,00
46,40

252
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2866
13,60
0,00
0,00
13,60

20 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

253
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2893
16,00
0,00
0,00
16,00

254
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2894
8,50
0,00
0,00
8,50

Totale natura economica
104,90
0,00
104,90
0,00

255
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
7880 - ADEG. NORMAT. SICUR. SUI LUOGHI DI LAV.
PRATIC.S SRL
08/10/2018
2233
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

256
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
7880 - ADEG. NORMAT. SICUR. SUI LUOGHI DI LAV.
PRATIC.S SRL
08/10/2018
2234
2.677,00
0,00
0,00
2.677,00

Totale natura economica
3.677,00
0,00
3.677,00
0,00

257
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
08/08/2018
1918
2.535,16
457,16
0,00
2.078,00

258
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
10/08/2018
1936
863,78
20,38
0,00
843,40

259
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
AGENZIA DELLE ENTRATE
10/08/2018
1937
120,72
0,00
0,00
120,72

260
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64900 - SPESE MANTENIMENTO CAMPI SPORTIVI COM. LI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2176
61,00
0,00
0,00
61,00

261
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
09/10/2018
2253
8.183,10
1.475,64
0,00
6.707,46

262
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
09/10/2018
2254
56,55
10,20
0,00
46,35

263
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
09/10/2018
2255
8.640,15
1.558,06
0,00
7.082,09

264
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
05/11/2018
2417
866,36
20,74
0,00
845,62

21 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

265
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
17/12/2018
2816
856,59
19,08
0,00
837,51

266
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2835
30,00
0,00
0,00
30,00

267
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2836
30,00
0,00
0,00
30,00

268
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2837
90,00
0,00
0,00
90,00

269
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2838
30,33
0,00
0,00
30,33

270
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2839
1.044,06
0,00
0,00
1.044,06

271
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2840
1.577,39
0,00
0,00
1.577,39

272
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2841
60,00
0,00
0,00
60,00

273
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2842
180,00
0,00
0,00
180,00

274
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2843
60,66
0,00
0,00
60,66

275
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2844
60,00
0,00
0,00
60,00

276
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2845
60,00
0,00
0,00
60,00

277
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2846
60,00
0,00
0,00
60,00

278
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2847
60,66
0,00
0,00
60,66

279
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2848
1.590,78
0,00
0,00
1.590,78

280
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2849
6,60
6,60
0,00
0,00

281
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2850
6,60
6,60
0,00
0,00

282
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2851
19,80
19,80
0,00
0,00

22 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

283
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2852
6,67
6,67
0,00
0,00

284
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2853
229,69
229,69
0,00
0,00

285
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2854
346,49
346,49
0,00
0,00

286
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2855
13,20
13,20
0,00
0,00

287
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2856
39,60
39,60
0,00
0,00

288
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2857
13,35
13,35
0,00
0,00

289
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2858
13,20
13,20
0,00
0,00

290
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2859
13,20
13,20
0,00
0,00

291
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2860
13,20
13,20
0,00
0,00

292
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2861
13,35
13,35
0,00
0,00

293
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2862
25,16
25,16
0,00
0,00

294
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2863
304,54
304,54
0,00
0,00

295
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
19/12/2018
2864
0,08
0,08
0,00
0,00

296
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
21/12/2018
2982
180,00
0,00
0,00
180,00

297
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
21/12/2018
2985
39,60
39,60
0,00
0,00

298
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
27/12/2018
2986
1.553,99
0,00
0,00
1.553,99

299
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
27/12/2018
2987
60,00
0,00
0,00
60,00

300
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
27/12/2018
2988
60,66
0,00
0,00
60,66

23 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

301
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
27/12/2018
2989
180,00
0,00
0,00
180,00

302
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
27/12/2018
2990
60,00
0,00
0,00
60,00

303
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
27/12/2018
2991
13,20
13,20
0,00
0,00

304
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
27/12/2018
2992
13,20
13,20
0,00
0,00

305
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
27/12/2018
2993
13,35
13,35
0,00
0,00

306
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
27/12/2018
2994
39,60
39,60
0,00
0,00

307
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
27/12/2018
2995
44,40
44,40
0,00
0,00

308
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
27/12/2018
2996
297,48
297,48
0,00
0,00

Totale natura economica
30.737,50
5.086,82
25.650,68
0,00

309
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
SHARP ELECTRONICS SPA
03/07/2018
1566
58,27
10,51
0,00
47,76

310
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
03/07/2018
1569
440,81
79,49
0,00
361,32

311
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Converge S.p.A.
08/08/2018
1920
424,07
76,47
0,00
347,60

312
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
05/11/2018
2422
440,81
79,49
0,00
361,32

313
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Converge S.p.A.
05/11/2018
2423
424,07
76,47
0,00
347,60

Totale natura economica
1.788,03
322,43
1.465,60
0,00

314
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1541
4,00
0,00
0,00
4,00

315
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1542
12,00
0,00
0,00
12,00

24 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

316
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1543
10,00
0,00
0,00
10,00

317
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1544
100,00
0,00
0,00
100,00

318
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1545
50,00
0,00
0,00
50,00

319
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1546
80,00
0,00
0,00
80,00

320
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1547
5,00
0,00
0,00
5,00

321
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1548
10,00
0,00
0,00
10,00

322
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1549
19,00
0,00
0,00
19,00

323
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1550
120,00
0,00
0,00
120,00

324
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
03/07/2018
1551
116,03
20,92
0,00
95,11

325
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
03/07/2018
1552
119,76
21,60
0,00
98,16

326
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
03/07/2018
1563
122,00
22,00
0,00
100,00

327
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
03/07/2018
1564
122,00
22,00
0,00
100,00

328
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
ITAL Noleggi Srl
08/08/2018
1922
97,60
17,60
0,00
80,00

25 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

329
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
GTA ESTINTORI SNC
08/08/2018
1925
2.363,75
426,25
0,00
1.937,50

330
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
08/08/2018
1931
500,00
90,16
0,00
409,84

331
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Plurigest Srl
08/08/2018
1935
1.537,20
277,20
0,00
1.260,00

332
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2160
110,00
0,00
0,00
110,00

333
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2161
60,00
0,00
0,00
60,00

334
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2162
60,00
0,00
0,00
60,00

335
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2163
10,00
0,00
0,00
10,00

336
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2164
70,00
0,00
0,00
70,00

337
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2165
35,00
0,00
0,00
35,00

338
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2166
18,80
0,00
0,00
18,80

339
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2167
16,00
0,00
0,00
16,00

340
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2168
60,00
0,00
0,00
60,00

341
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2169
53,00
0,00
0,00
53,00

26 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

342
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2170
20,00
0,00
0,00
20,00

343
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
MANGANELLI ASCENSORI Srl
03/10/2018
2181
85,40
15,40
0,00
70,00

344
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
MANGANELLI ASCENSORI Srl
03/10/2018
2182
734,75
132,50
0,00
602,25

345
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
MANGANELLI ASCENSORI Srl
03/10/2018
2184
1.057,88
190,77
0,00
867,11

346
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PUCCI IMPIANTI snc
08/10/2018
2200
342,82
61,82
0,00
281,00

347
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
38751 - SPESE MANUT. IMP. UMIDIF. E CONDIZ. MUSEO
MORELLI Spa
08/10/2018
2206
134,63
24,28
0,00
110,35

348
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
08/10/2018
2212
1.422,49
256,52
0,00
1.165,97

349
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
08/10/2018
2239
226,76
37,55
0,00
189,21

350
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
08/10/2018
2240
66,90
11,08
0,00
55,82

351
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI
MANGANELLI ASCENSORI Srl
30/10/2018
2399
447,88
80,77
0,00
367,11

352
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
05/11/2018
2426
45,38
8,18
0,00
37,20

353
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
05/11/2018
2427
196,36
35,41
0,00
160,95

354
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
05/11/2018
2439
2.077,51
374,63
0,00
1.702,88

27 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

Totale natura economica
12.739,90
2.126,64
10.613,26
0,00

355
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.
Studio Legale Giallongo e Associati
30/10/2018
2400
5.075,20
1.715,20
0,00
3.360,00

Totale natura economica
5.075,20
1.715,20
3.360,00
0,00

356
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASOLE D'ELSA
04/07/2018
1572
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00

357
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
30/07/2018
1763
54.109,19
4.919,02
0,00
49.190,17

358
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
30/07/2018
1764
54.109,19
4.919,02
0,00
49.190,17

359
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
30/07/2018
1765
54.109,19
4.919,02
0,00
49.190,17

360
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
30/07/2018
1766
46.884,92
4.262,27
0,00
42.622,65

361
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
03/09/2018
1943
46.884,92
4.262,27
0,00
42.622,65

362
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
11/09/2018
1945
48.507,94
8.747,33
0,00
39.760,61

363
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
11/09/2018
1946
1.140,31
205,63
0,00
934,68

364
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
27/09/2018
2094
10.475,34
402,90
0,00
10.072,44

28 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

365
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
27/09/2018
2096
46.884,92
4.262,27
0,00
42.622,65

366
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
30/10/2018
2397
46.884,92
4.262,27
0,00
42.622,65

367
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
05/11/2018
2421
13.699,58
526,91
0,00
13.172,67

368
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
29/11/2018
2649
54.109,22
4.919,02
0,00
49.190,20

369
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
29/11/2018
2650
53.239,19
4.839,93
0,00
48.399,26

370
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
29/11/2018
2651
46.884,92
4.262,27
0,00
42.622,65

Totale natura economica
585.423,75
55.710,13
529.713,62
0,00

371
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1493
5,95
0,00
0,00
5,95

372
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1494
5,00
0,00
0,00
5,00

373
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
02/07/2018
1495
20,00
0,00
0,00
20,00

374
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
03/07/2018
1571
2,50
0,00
0,00
2,50

375
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
AGENZIA DELLE ENTRATE
23/07/2018
1602
1.100,00
0,00
0,00
1.100,00

376
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
AGENZIA DELLE ENTRATE
01/08/2018
1767
77,24
0,00
0,00
77,24

377
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
AGENZIA DELLE ENTRATE
28/08/2018
1942
92,00
0,00
0,00
92,00

29 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

378
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI
AGENZIA DELLE ENTRATE
25/09/2018
2092
77,00
0,00
0,00
77,00

379
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2109
6,50
0,00
0,00
6,50

380
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2110
6,50
0,00
0,00
6,50

381
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2111
13,00
0,00
0,00
13,00

382
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2112
11,90
0,00
0,00
11,90

383
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2113
6,50
0,00
0,00
6,50

384
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2114
6,50
0,00
0,00
6,50

385
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2115
5,40
0,00
0,00
5,40

386
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2116
6,50
0,00
0,00
6,50

387
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
03/10/2018
2117
10,80
0,00
0,00
10,80

388
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2867
26,00
0,00
0,00
26,00

389
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2868
6,50
0,00
0,00
6,50

390
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2869
13,00
0,00
0,00
13,00

30 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

391
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2870
32,50
0,00
0,00
32,50

392
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2871
13,00
0,00
0,00
13,00

393
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2872
6,50
0,00
0,00
6,50

394
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2873
19,50
0,00
0,00
19,50

395
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
21/12/2018
2874
6,50
0,00
0,00
6,50

396
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
TESORIERE COMUNALE
21/12/2018
2980
972,48
0,00
0,00
972,48

Totale natura economica
2.549,27
0,00
2.549,27
0,00

397
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi finanziari
1910 - SPESE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
19/09/2018
1981
610,00
110,00
0,00
500,00

398
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi finanziari
1910 - SPESE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2979
3.660,00
660,00
0,00
3.000,00

Totale natura economica
4.270,00
770,00
3.500,00
0,00

399
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3372 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
03/10/2018
2186
1.074,21
193,71
0,00
880,50

400
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
03/10/2018
2188
1.830,00
330,00
0,00
1.500,00

401
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA
KIBERNETES S.r.l.
03/10/2018
2189
2.440,00
440,00
0,00
2.000,00

402
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE
MAGGIOLI Spa
08/10/2018
2215
2.713,28
489,28
0,00
2.224,00

31 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

403
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
ESSE IN s.r.l.
08/10/2018
2225
915,00
165,00
0,00
750,00

404
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA
Dedagroup Public Services Srl
08/10/2018
2235
2.598,60
468,60
0,00
2.130,00

405
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3650 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
MAGGIOLI Spa
30/10/2018
2401
4.270,00
770,00
0,00
3.500,00

406
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3372 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
05/11/2018
2414
5.494,00
990,72
0,00
4.503,28

407
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
05/11/2018
2415
5.614,49
1.012,45
0,00
4.602,04

408
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
2290 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
05/11/2018
2416
1.524,00
274,82
0,00
1.249,18

409
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE
ANCITEL S.p.a.
13/11/2018
2510
126,01
22,72
0,00
103,29

410
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE
ANCITEL S.p.a.
13/11/2018
2511
807,64
145,64
0,00
662,00

Totale natura economica
29.407,23
5.302,94
24.104,29
0,00

411
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
CONNECTIS S.R.L.
03/07/2018
1553
2.196,00
396,00
0,00
1.800,00

412
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
40510 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
04/07/2018
1573
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00

413
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
17/07/2018
1599
1.667,57
300,71
0,00
1.366,86

32 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

414
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
17/07/2018
1600
5.720,88
1.031,63
0,00
4.689,25

415
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
03/08/2018
1774
146,40
26,40
0,00
120,00

416
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
03/08/2018
1775
580,97
104,76
0,00
476,21

417
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
03/08/2018
1776
51,23
9,24
0,00
41,99

418
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
03/08/2018
1777
58,56
10,56
0,00
48,00

419
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
03/08/2018
1778
439,20
79,20
0,00
360,00

420
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
03/08/2018
1779
1.264,41
228,01
0,00
1.036,40

421
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
03/08/2018
1780
117,12
21,12
0,00
96,00

422
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
03/08/2018
1781
234,24
42,24
0,00
192,00

423
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
03/08/2018
1782
87,84
15,84
0,00
72,00

424
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
03/08/2018
1783
58,56
10,56
0,00
48,00

425
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
03/08/2018
1784
632,20
114,00
0,00
518,20

33 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

426
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
03/08/2018
1785
117,12
21,12
0,00
96,00

427
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
03/08/2018
1786
29,28
5,28
0,00
24,00

428
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA
SIDEA Italia Srl
03/08/2018
1787
632,20
114,00
0,00
518,20

429
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/08/2018
1938
8.113,71
1.463,13
0,00
6.650,58

430
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
19/09/2018
1980
11.045,48
1.991,81
0,00
9.053,67

431
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
03/10/2018
2187
488,00
88,00
0,00
400,00

432
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
35002 - SPESE COORDINAM. PEDAG. COM.
ASSOCIAZIONE Ci6
08/10/2018
2195
500,00
0,00
0,00
500,00

433
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
35002 - SPESE COORDINAM. PEDAG. COM.
ASSOCIAZIONE Ci6
08/10/2018
2196
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

434
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
Trust Italia S.p.A.
08/10/2018
2198
51,24
9,24
0,00
42,00

435
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA
CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.
08/10/2018
2220
5.962,75
1.075,25
0,00
4.887,50

436
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
12531 - SPESE INVENTARI BENI MOBILI E IMMOBILI CONTO PATRIMONIO
ESSE IN s.r.l.
08/10/2018
2226
5.856,00
1.056,00
0,00
4.800,00

34 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

437
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
Dedagroup Public Services Srl
08/10/2018
2236
732,00
132,00
0,00
600,00

438
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
15/10/2018
2259
12.256,38
2.210,17
0,00
10.046,21

439
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
PUBBLICA S.R.L.
30/10/2018
2403
1.830,00
330,00
0,00
1.500,00

440
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
86450 - SPESE SORV. INCENDI EMERGENZE TERRITORIO
VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI
30/10/2018
2407
4.600,00
0,00
0,00
4.600,00

441
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
05/11/2018
2420
163,79
29,54
0,00
134,25

442
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
15/11/2018
2516
12.256,67
2.210,22
0,00
10.046,45

443
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/12/2018
2810
13.002,72
2.344,75
0,00
10.657,97

444
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
40510 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
14/12/2018
2813
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00

Totale natura economica
106.892,52
15.470,78
91.421,74
0,00

445
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
AON S.p.a.
03/07/2018
1570
164,00
0,00
0,00
164,00

35 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

Totale natura economica
164,00
0,00
164,00
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
870.106,62
94.215,21
775.891,41

36 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

446
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
40509 - SPESE ADESIONE GAL-LEADER
LEADER SIENA s.c.r.l.
08/10/2018
2194
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

447
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
83903 - SPESA ASS. PAESI BANDIERA ARANCIONE
TOURING CLUB ITALIANO
15/10/2018
2258
2.299,70
414,70
0,00
1.885,00

448
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
68600 - ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO
FONDAZ. TERRITORI SOCIALI A.V.
21/12/2018
2981
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00

Totale natura economica
163.299,70
414,70
2.885,00
160.000,00

449
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
29/11/2018
2643
48,53
0,00
0,00
48,53

450
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
29/11/2018
2644
71,30
0,00
0,00
71,30

451
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
29/11/2018
2645
159,79
0,00
0,00
159,79

452
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
29/11/2018
2646
53,01
0,00
0,00
53,01

453
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
29/11/2018
2647
30,69
0,00
0,00
30,69

454
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
29/11/2018
2648
5.785,66
0,00
0,00
5.785,66

Totale natura economica
6.148,98
0,00
6.148,98
0,00

455
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI
omissis
08/08/2018
1927
6.570,00
312,86
0,00
6.257,14

456
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
08/08/2018
1928
1.498,00
71,33
0,00
1.426,67

457
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
08/08/2018
1929
455,77
21,70
0,00
434,07

458
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI
omissis
03/10/2018
2190
3.725,00
177,38
0,00
3.547,62

37 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

459
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
25/10/2018
2384
386,59
0,00
0,00
386,59

460
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
25/10/2018
2385
257,73
0,00
0,00
257,73

461
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
25/10/2018
2386
234,30
0,00
0,00
234,30

462
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
25/10/2018
2387
257,73
0,00
0,00
257,73

463
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
25/10/2018
2388
93,73
0,00
0,00
93,73

464
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
25/10/2018
2389
386,59
0,00
0,00
386,59

465
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
25/10/2018
2390
386,59
0,00
0,00
386,59

466
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
25/10/2018
2391
257,73
0,00
0,00
257,73

467
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
25/10/2018
2392
257,73
0,00
0,00
257,73

468
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
25/10/2018
2393
386,59
0,00
0,00
386,59

469
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
25/10/2018
2394
93,72
0,00
0,00
93,72

470
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
25/10/2018
2395
257,73
0,00
0,00
257,73

471
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
11/12/2018
2702
4.183,12
199,20
0,00
3.983,92

472
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
14/12/2018
2811
3.630,88
172,90
0,00
3.457,98

Totale natura economica
23.319,53
955,37
22.364,16
0,00

473
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
17/07/2018
1598
46.165,92
0,00
0,00
46.165,92

474
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/08/2018
1940
46.165,92
0,00
0,00
46.165,92

38 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

475
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
19/09/2018
1982
46.165,92
0,00
0,00
46.165,92

476
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
15/10/2018
2260
42.915,63
0,00
0,00
42.915,63

477
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
A.R.E.R.A.
13/11/2018
2514
246,61
0,00
0,00
246,61

478
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
15/11/2018
2515
42.915,63
0,00
0,00
42.915,63

479
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/12/2018
2814
42.915,63
0,00
0,00
42.915,63

Totale natura economica
267.491,26
0,00
267.491,26
0,00

160.000,00
Totale tipologia di spesa
460.259,47
1.370,07
298.889,40

39 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

480
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
83000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2954
1.077,00
0,00
0,00
1.077,00

481
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
6000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2977
2.145,50
0,00
0,00
2.145,50

Totale natura economica
3.222,50
0,00
3.222,50
0,00

482
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
29900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2949
7.034,00
0,00
0,00
7.034,00

483
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2950
898,32
0,00
0,00
898,32

484
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
34441 - INTERESSI PASSIVI PE MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2951
2.333,00
0,00
0,00
2.333,00

485
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
37650 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2952
1.650,00
0,00
0,00
1.650,00

486
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
65400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2953
1.716,50
0,00
0,00
1.716,50

487
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2955
15.613,00
0,00
0,00
15.613,00

488
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74800 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2956
884,50
0,00
0,00
884,50

489
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
58500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2957
451,50
0,00
0,00
451,50

490
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
65000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2958
4.254,00
0,00
0,00
4.254,00

491
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
68500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2959
838,00
0,00
0,00
838,00

492
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2974
18.400,00
0,00
0,00
18.400,00

40 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

493
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
5850 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2976
902,50
0,00
0,00
902,50

494
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
14000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI E PREAMMORTAMENT
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
21/12/2018
2978
4.769,00
0,00
0,00
4.769,00

Totale natura economica
59.744,32
0,00
59.744,32
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
62.966,82
0,00
62.966,82

41 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

495
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
10/07/2018
1584
3.700,91
0,00
0,00
3.700,91

496
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
08/08/2018
1790
3.496,35
0,00
0,00
3.496,35

497
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
11/09/2018
1950
3.588,20
0,00
0,00
3.588,20

498
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
09/10/2018
2243
3.066,95
0,00
0,00
3.066,95

499
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
12/11/2018
2508
3.540,86
0,00
0,00
3.540,86

500
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
11/12/2018
2694
4.098,30
0,00
0,00
4.098,30

501
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
21/12/2018
2865
4.550,09
0,00
0,00
4.550,09

Totale natura economica
26.041,66
0,00
26.041,66
0,00

502
Spese correnti - Altre spese correnti
Altre spese correnti n.a.c.
3470 - SPESE GESIONE CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA
ELECTRA COMMERCIALE S.p.a.
08/10/2018
2224
274,78
49,55
0,00
225,23

503
Spese correnti - Altre spese correnti
Altre spese correnti n.a.c.
3470 - SPESE GESIONE CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA
IDRO EFFE Srl
29/11/2018
2641
451,40
81,40
0,00
370,00

Totale natura economica
726,18
130,95
595,23
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
26.767,84
130,95
26.636,89

42 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

504
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Impianti e macchinari
119080 - PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANA DEL TERRITORIO FIN. R.T.
CONSORZIO TERRE CABLATE
23/11/2018
2623
10.000,00
1.803,28
0,00
8.196,72

505
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Impianti e macchinari
119081 - PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANA DEL TERRITORIO FIN. ALIENAZIONI
CONSORZIO TERRE CABLATE
23/11/2018
2624
7.178,82
1.294,54
0,00
5.884,28

Totale natura economica
17.178,82
3.097,82
14.081,00
0,00

506
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103707 - COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO FIN. DA IMPRESE
LAB. GEOTEC. CHIANTINI GEOTEC
08/08/2018
1926
2.440,00
440,00
0,00
2.000,00

507
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103707 - COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO FIN. DA IMPRESE
C. R. Costruzioni Srl
27/09/2018
2095
86.832,67
7.893,88
0,00
78.938,79

508
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103703 - COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO FIN. DA PRIVATI
CUBO GRAFICA SNC
03/10/2018
2179
189,10
34,10
0,00
155,00

509
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
109051 - SPESE PER ASSETTO GEOMORFOLOGICO FRAZIONE DI MONTEGUIDI FIN. L. R. 79/2012 - DGRT 1094/2014
GEOLOGO BIMBI CLAUDIO
23/11/2018
2625
6.978,40
1.121,57
0,00
5.856,83

510
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
109051 - SPESE PER ASSETTO GEOMORFOLOGICO FRAZIONE DI MONTEGUIDI FIN. L. R. 79/2012 - DGRT 1094/2014
STUDIO ING. ASS. MANGANELLI MONTI
26/11/2018
2626
3.172,00
1.072,00
0,00
2.100,00

511
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
VENTURINI MAURO
18/12/2018
2834
3.889,12
625,06
0,00
3.264,06

43 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

Totale natura economica
103.501,29
11.186,61
92.314,68
0,00

512
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
Fani Serafina
18/07/2018
1601
1.175,00
0,00
0,00
1.175,00

513
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
PUCCI IMPIANTI snc
08/10/2018
2202
3.228,97
582,27
0,00
2.646,70

514
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
SIDEA Italia Srl
08/10/2018
2210
2.684,00
484,00
0,00
2.200,00

515
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
IMPRESA EDILE SPEDALE SNC
08/10/2018
2229
1.766,56
318,56
0,00
1.448,00

516
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
VRAZA Costruzioni Srl
08/10/2018
2242
4.148,00
748,00
0,00
3.400,00

517
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
AGENZIA DELLE ENTRATE
10/12/2018
2654
1.100,00
0,00
0,00
1.100,00

Totale natura economica
14.102,53
2.132,83
11.969,70
0,00

518
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Terreni
96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001
GRIFFO TITO
18/10/2018
2262
44,75
0,00
0,00
44,75

519
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Terreni
96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001
PALAZZOLI CLAUDIA
18/10/2018
2263
101,44
0,00
0,00
101,44

44 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

520
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Terreni
96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001
PALAZZOLI DANIELA
18/10/2018
2264
114,87
0,00
0,00
114,87

521
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Terreni
96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001
PALAZZOLI DANIELE
18/10/2018
2265
101,44
0,00
0,00
101,44

522
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Terreni
96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001
PALAZZOLI LUCA BENIAMINO
18/10/2018
2266
114,87
0,00
0,00
114,87

523
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Terreni
96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001
SELVINI ANNA CARLA MARIA
18/10/2018
2267
358,03
0,00
0,00
358,03

524
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Terreni
96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001
TACCANI PATRIZIA
18/10/2018
2268
119,35
0,00
0,00
119,35

525
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Terreni
96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001
TACCANI SIMONA
18/10/2018
2269
119,35
0,00
0,00
119,35

526
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Terreni
96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001
TACCANIO STEFANO
18/10/2018
2270
119,35
0,00
0,00
119,35

Totale natura economica
1.193,45
0,00
1.193,45
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
135.976,09
16.417,26
119.558,83

45 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

527
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
109503 - SPESE PER PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO FIN. SPONSORIZZAZIONI
AGENZIA DELLE ENTRATE
11/12/2018
2695
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00

528
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
109503 - SPESE PER PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO FIN. SPONSORIZZAZIONI
ARCHITETTO VIOLETTI SONIA
14/12/2018
2812
2.080,00
0,00
0,00
2.080,00

529
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
108751 - INCARICO PROFESSIONALE  PER DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE ORD. N. 37/2013 FIN. DA CASSA DD.PP. SU FONDO  D.L. 269/2003
DONATI ROBERTO
18/12/2018
2832
600,00
120,00
0,00
480,00

Totale natura economica
4.880,00
120,00
4.760,00
0,00

530
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE  FIN.  ONERI
omissis
03/08/2018
1773
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00

531
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE  FIN.  ONERI
omissis
30/10/2018
2408
14.702,19
0,00
0,00
14.702,19

532
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE  FIN.  ONERI
omissis
30/10/2018
2409
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00

533
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE  FIN.  ONERI
omissis
11/12/2018
2703
16.000,00
0,00
0,00
16.000,00

Totale natura economica
65.702,19
0,00
65.702,19
0,00

534
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale n.a.c.
97270 - La Rocca sede del Municipio - museo della città real. pan. es.
CUBO GRAFICA SNC
03/10/2018
2180
1.816,58
327,58
0,00
1.489,00

535
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale n.a.c.
97270 - La Rocca sede del Municipio - museo della città real. pan. es.
CUBO GRAFICA SNC
05/11/2018
2430
1.073,60
193,60
0,00
880,00

Totale natura economica
2.890,18
521,18
2.369,00
0,00

46 di 47

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

0,00
Totale tipologia di spesa
73.472,37
641,18
72.831,19

Totale
1.629.549,21
112.774,67
160.000,00
1.356.774,54
47 di 47